RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD

Dati di base

ISIN LU0424800372
Numero di valore 10121178
Bloomberg Global ID BBG000RMZQS5
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.03 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 232.53 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 255.04 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 215.09 USD 16.04.2024
NAV * 220.03 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 632'748'322
Attivo della classe *** 15'579'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.05% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.12% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -9.26% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -5.45% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -13.73% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -1.66% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +7.71% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +3.67% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +61.37% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.43%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1027.1% China14.3% Taiwan11.8% South Korea7.1% India5.9% Brazil5.3% Malaysia4.7% Australia4.4% Thailand3.1% Singapore16.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.8% Consumer Cyclical16.1% Technology13.3% Industrials13.2% Financial Services12.3% Consumer Defensive11.1% Communication Services7.3% Healthcare2.3% Energy1.9% Basic Materials3.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)