ISIN | LU0424800372 |
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Numero di valore | 10121178 |
Bloomberg Global ID | BBG000RMZQS5 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 220.03 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.53 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 255.04 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 215.09 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 220.03 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 632'748'322 | |
Attivo della classe *** | 15'579'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.05% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -9.26% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -5.45% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -13.73% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -1.66% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +7.71% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +3.67% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +61.37% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.43% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |