ISIN | LU0424800372 |
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Numero di valore | 10121178 |
Bloomberg Global ID | BBG000RMZQS5 |
Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD |
Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
Offerente del fondo | RAM Active Investments |
Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.99 USD | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 249.00 USD | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 255.04 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 216.15 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 248.99 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 677'513'280 | |
Attivo della classe *** | 15'716'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.55% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +13.16% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +3.70% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +1.90% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +8.86% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +22.01% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +28.77% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +74.75% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.09% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.45% | |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.45% | |
SCB X PCL NVDR | 1.43% | |
OTP Bank PLC | 1.22% | |
Infosys Ltd ADR | 0.99% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 0.94% | |
Wipro Ltd | 0.84% | |
Hyundai Glovis Co Ltd | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.43% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |