RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD

Dati di base

ISIN LU0424800372
Numero di valore 10121178
Bloomberg Global ID BBG000RMZQS5
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 275.53 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 273.08 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 276.81 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 218.85 USD 09.04.2025
NAV * 275.53 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 845'035'524
Attivo della classe *** 18'136'446
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.90% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +5.61% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +2.52% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +10.66% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +14.75% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +23.72% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +31.02% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +40.60% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +57.25% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.43%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)