RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD

Détails

ISIN LU0424800372
No. de valeur 10121178
Bloomberg Global ID BBG000RMZQS5
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments www.ram-ai.com
Téléphone: +41 22 816 87 30
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 87 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.56 USD 14.11.2024
Prix précédent * 235.88 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 255.04 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 205.35 USD 17.01.2024
NAV * 234.56 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 589'172'720
Actifs de la classe *** 15'534'899
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.36% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.57% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -5.40% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.89% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +1.95% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +14.51% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +24.61% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +2.63% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +39.90% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Samsung Electronics Co Ltd 1.55%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 1.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.36%
SK Hynix Inc 1.24%
ICICI Bank Ltd ADR 1.14%
PDD Holdings Inc ADR 1.07%
Tencent Holdings Ltd 1.04%
Bosideng International Holdings Ltd 0.99%
Malayan Banking Bhd 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.43%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)