RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD

Détails

ISIN LU0424800372
No. de valeur 10121178
Bloomberg Global ID BBG000RMZQS5
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F USD
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 245.04 USD 20.02.2025
Prix précédent * 245.11 USD 19.02.2025
Max 52 semaines * 255.04 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 215.09 USD 16.04.2024
NAV * 245.04 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 599'300'235
Actifs de la classe *** 14'135'501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.74% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +4.64% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +5.03% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +3.32% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.34% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +12.94% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +20.05% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +10.28% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +42.33% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.43%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)