RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF

Dati di base

ISIN LU0424800539
Numero di valore 10078792
Bloomberg Global ID BBG000RN03T1
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.04 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 212.88 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 216.43 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 181.78 CHF 05.08.2024
NAV * 214.04 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'194'578
Attivo della classe *** 3'625'633
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +2.45% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.30% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +17.75% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +18.53% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +14.47% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +7.38% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +34.01% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.39%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)