RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF

Dati di base

ISIN LU0424800539
Numero di valore 10078792
Bloomberg Global ID BBG000RN03T1
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.45 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 251.26 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 253.08 CHF 16.01.2026
Min 52 settimani * 182.83 CHF 09.04.2025
NAV * 248.45 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 800'996'497
Attivo della classe *** 5'141'039
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +4.95% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +8.32% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +14.21% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +18.08% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +40.42% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +33.27% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +34.30% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.46%
Tencent Holdings Ltd 2.27%
OTP Bank PLC 1.35%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.31%
Infosys Ltd ADR 1.19%
MediaTek Inc 1.04%
NetEase Inc Ordinary Shares 0.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)