RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF

Dati di base

ISIN LU0424800539
Numero di valore 10078792
Bloomberg Global ID BBG000RN03T1
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli azionari dei mercati asiatici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.58 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 211.45 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 220.22 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 181.78 CHF 05.08.2024
NAV * 212.58 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 602'995'305
Attivo della classe *** 3'800'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.50% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.44% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.79% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.98% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +18.46% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +16.00% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +45.18% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
Tencent Holdings Ltd 1.45%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 1.45%
SCB X PCL NVDR 1.43%
OTP Bank PLC 1.22%
Infosys Ltd ADR 0.99%
ICICI Bank Ltd ADR 0.94%
Wipro Ltd 0.84%
Hyundai Glovis Co Ltd 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)