ISIN | LU0424800539 |
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No. de valeur | 10078792 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03T1 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.70 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 190.13 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 220.22 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 181.78 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 188.70 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 559'824'078 | |
Actifs de la classe *** | 3'615'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -11.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.08% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.17% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +45.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.50% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.02% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.70% | |
Meituan Class B | 1.44% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.20% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.98% | |
Kia Corp | 0.95% | |
SK Telecom Co Ltd | 0.93% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 0.91% | |
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |