RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF

Détails

ISIN LU0424800539
No. de valeur 10078792
Bloomberg Global ID BBG000RN03T1
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.70 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 190.13 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 220.22 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 181.78 CHF 05.08.2024
NAV * 188.70 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 559'824'078
Actifs de la classe *** 3'615'940
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -11.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.08% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.82% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.17% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +45.06% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.02%
Tencent Holdings Ltd 1.70%
Meituan Class B 1.44%
Samsung Electronics Co Ltd 1.20%
Bosideng International Holdings Ltd 0.98%
Kia Corp 0.95%
SK Telecom Co Ltd 0.93%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.91%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.39%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)