ISIN | LU0424800539 |
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No. de valeur | 10078792 |
Bloomberg Global ID | BBG000RN03T1 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities J CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES est de faciliter aux actionnaires l’accès aux marchés financiers émergents ou en développement en recherchant l’appréciation du capital à long terme au travers d’un portefeuille diversifié d’actions de sociétés opérant sur les principaux marchés réglementés des pays émergents ou en développement. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.54 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 206.55 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 216.43 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 176.06 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 208.54 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'858'076 | |
Actifs de la classe *** | 3'449'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.83% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +4.46% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.33% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +15.85% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +17.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +3.55% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +25.77% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.94% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 1.55% | |
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd | 1.45% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.36% | |
SK Hynix Inc | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.07% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.04% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 0.99% | |
Malayan Banking Bhd | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |