ISIN | LU2275633894 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.25 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.04 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.58 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 103.25 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | 106.35 EUR | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 103.25 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'345'197 | |
Attivo della classe *** | 3'862'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.85% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.04% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +1.38% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -0.76% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +5.31% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +5.08% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -4.62% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +2.93% |
12.02.2021 - 07.08.2025
12.02.2021 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 13.32% | |
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Nas Emin Sep25 | 11.99% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 10.00% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.78% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 6.28% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.96% | |
Estx 50 Sep5 | 5.30% | |
Xetra-Gold | 5.24% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.22% | |
Smi Index Sep5 | 5.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.82% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |