ISIN | LU2275633894 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.58 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.79 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.32 EUR | 21.06.2024 |
Min 52 settimani * | 95.63 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 101.58 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 104.63 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 101.58 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'274'876 | |
Attivo della classe *** | 4'476'240 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.43% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.77% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.53% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -0.32% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +1.79% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +3.59% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | -4.87% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -1.05% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +1.27% |
12.02.2021 - 19.09.2024
12.02.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 14.78% | |
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E-MINI S&P SEP4 | 11.16% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.55% | |
Nasd E-Mini Sep4 | 7.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.34% | |
Dj Mni($5) Sep24 | 6.15% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.74% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.65% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 5.44% | |
Smi Index Sep4 | 5.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |