HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

Détails

ISIN LU2275633894
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.91 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 102.49 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 103.27 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 95.63 EUR 10.11.2023
NAV * 102.91 EUR 08.11.2024
Issue Price * 106.00 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 102.91 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'673'501
Actifs de la classe *** 4'348'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.79% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.37% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.87% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +4.39% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.16% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +6.78% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans -1.98% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -2.94% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +2.59% 12.02.2021
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EMINI S&P DEC24 17.03%
United States Treasury Notes 4.25% 14.48%
United States Treasury Notes 4.375% 8.88%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.81%
Nas Emin Dec24 7.25%
United States Treasury Notes 3.375% 6.32%
United States Treasury Notes 4.25% 5.62%
Xetra-Gold 5.54%
United States Treasury Notes 4.75% 5.30%
Spain (Kingdom of) 0% 5.25%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.71%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)