| ISIN | LU2275633894 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
| Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
| Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.91 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.78 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.00 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.84 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 105.91 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 109.09 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.91 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'442'745 | |
| Actifs de la classe *** | 3'861'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.45% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -1.90% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +2.21% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +3.86% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.81% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +10.06% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +1.29% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +5.58% |
12.02.2021 - 20.11.2025
12.02.2021 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.375% | 17.84% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 9.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 9.33% | |
| Nas Emin Dec25 | 9.01% | |
| Invesco MSCI Emerging Markets ETF | 8.60% | |
| Smi Index Dec5 | 7.44% | |
| iShares MDAX® ETF (DE) | 6.11% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 5.78% | |
| Xetra-Gold | 5.51% | |
| Estx 50 Dec5 | 5.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |