ISIN | LU2275633894 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.13 EUR | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 106.90 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.13 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 99.84 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 107.13 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | 110.34 EUR | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 107.13 EUR | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'426'083 | |
Actifs de la classe *** | 3'832'741 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.64% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.90% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +3.61% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +4.04% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +4.86% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +4.18% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +8.18% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | -2.19% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +6.80% |
12.02.2021 - 03.10.2025
12.02.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktienderivate | 18.97% | |
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United States Treasury Notes 3.375% | 18.46% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 10.03% | |
Aktienderivate | 10.01% | |
Aktienderivate | 7.48% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.79% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 6.41% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.88% | |
Xetra-Gold | 5.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |