HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

Détails

ISIN LU2275633894
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.13 EUR 03.10.2025
Prix précédent * 106.90 EUR 02.10.2025
Max 52 semaines * 107.13 EUR 03.10.2025
Min 52 semaines * 99.84 EUR 10.04.2025
NAV * 107.13 EUR 03.10.2025
Issue Price * 110.34 EUR 03.10.2025
Redemption Price * 107.13 EUR 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'426'083
Actifs de la classe *** 3'832'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 30.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +3.90% 30.12.2024
03.10.2025
1 mois +3.61% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +4.04% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +4.86% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +4.18% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +8.18% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans -2.19% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +6.80% 12.02.2021
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aktienderivate 18.97%
United States Treasury Notes 3.375% 18.46%
United States Treasury Notes 4.375% 10.03%
Aktienderivate 10.01%
Aktienderivate 7.48%
United States Treasury Notes 4.25% 6.79%
iShares MDAX® ETF (DE) 6.41%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.88%
Xetra-Gold 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.22%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)