ISIN | LU2275633894 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.91 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.49 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.27 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.63 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 102.91 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 106.00 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 102.91 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'673'501 | |
Actifs de la classe *** | 4'348'492 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.79% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +0.87% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +4.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.16% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +6.78% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | -1.98% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -2.94% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +2.59% |
12.02.2021 - 08.11.2024
12.02.2021 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P DEC24 | 17.03% | |
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United States Treasury Notes 4.25% | 14.48% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.88% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.81% | |
Nas Emin Dec24 | 7.25% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 6.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.62% | |
Xetra-Gold | 5.54% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 5.30% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |