ISIN | LI0494766004 |
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Numero di valore | 49476600 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class E EUR |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.20 EUR | 28.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.44 EUR | 21.10.2024 |
Max 52 settimani * | 167.75 EUR | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 99.38 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 134.20 EUR | 28.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'575'677 | |
Attivo della classe *** | 19'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.12% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.91% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
1 mese | +4.01% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 mesi | +4.74% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 mesi | -0.82% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 anno | +35.04% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 anni | +33.96% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 anni | -7.15% |
31.10.2021 - 28.10.2024
31.10.2021 28.10.2024 |
5 anni | +39.15% |
28.10.2019 - 28.10.2024
28.10.2019 28.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2019 |
TER *** | 3.82% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |