Systematic DLT Fund Class E EUR

Stammdaten

ISIN LI0494766004
Valorennummer 49476600
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class E EUR
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.20 EUR 28.10.2024
Vorheriger Preis * 137.44 EUR 21.10.2024
52 Wochen Hoch * 167.75 EUR 11.03.2024
52 Wochen Tief * 99.38 EUR 30.10.2023
NAV * 134.20 EUR 28.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'575'677
Anteilsklassevermögen *** 19'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.12% 31.12.2023
28.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.91% 31.12.2023
28.10.2024
1 Monat +4.01% 30.09.2024
28.10.2024
3 Monate +4.74% 29.07.2024
28.10.2024
6 Monate -0.82% 29.04.2024
28.10.2024
1 Jahr +35.04% 30.10.2023
28.10.2024
2 Jahre +33.96% 31.10.2022
28.10.2024
3 Jahre -7.15% 31.10.2021
28.10.2024
5 Jahre +39.15% 28.10.2019
28.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2019

Kosten / Risiko

TER *** 3.82%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)