| ISIN | LU0175073468 |
|---|---|
| Numero di valore | 1663266 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BSZ1Z6 |
| Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.97 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.94 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 159.97 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 152.03 USD | 27.11.2024 |
| NAV * | 159.97 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 474'382'095 | |
| Attivo della classe *** | 137'278'469 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.88% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +1.20% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +2.67% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +5.36% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +10.74% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +15.00% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +10.32% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 24.7913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 10.68% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 3.75% | 3.17% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% | 2.53% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
| Microsoft Corp. 2.4% | 2.30% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.17% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.11% | |
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |