Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I

Dati di base

ISIN LU0175073468
Numero di valore 1663266
Bloomberg Global ID BBG000BSZ1Z6
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.71 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 156.88 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 156.88 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 148.71 USD 09.07.2024
NAV * 156.71 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'264'798
Attivo della classe *** 152'731'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.48% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.85% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.73% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.53% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +10.58% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +11.60% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +8.46% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 24.7913
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.93%
United States Treasury Notes 4.375% 3.29%
United States Treasury Notes 2.5% 3.21%
United States Treasury Notes 4.375% 3.09%
United States Treasury Notes 4% 3.04%
United States Treasury Notes 0.5% 2.87%
United States Treasury Notes 1.25% 2.69%
United States Treasury Notes 4.625% 2.40%
United States Treasury Notes 3.625% 2.36%
United States Treasury Notes 4.25% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)