ISIN | LU0175073468 |
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No. de valeur | 1663266 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ1Z6 |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.87 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 156.10 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 156.13 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 147.64 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 155.87 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 460'673'523 | |
Actifs de la classe *** | 151'838'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.47% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.12% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.03% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.20% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +5.35% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +9.74% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +10.74% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +8.22% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.7913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.48% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |