ISIN | LU0175073468 |
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No. de valeur | 1663266 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ1Z6 |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.04 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 157.75 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 158.04 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 151.29 USD | 23.08.2024 |
NAV * | 158.04 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'687'500 | |
Actifs de la classe *** | 151'406'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.58% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.54% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +2.82% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.64% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +11.08% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +12.85% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +9.12% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.7913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.08.2025 |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.14% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 3.13% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.97% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.80% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.62% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.30% | |
Microsoft Corp. 2.4% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |