Japanese Equity Selection -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0248317363
Numero di valore 2481325
Bloomberg Global ID BBG000R3SGX1
Nome del fondo Japanese Equity Selection -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.73 EUR 06.02.2025
Prezzo precedente * 190.88 EUR 05.02.2025
Max 52 settimani * 203.59 EUR 10.07.2024
Min 52 settimani * 161.35 EUR 05.08.2024
NAV * 192.73 EUR 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 798'399'701
Attivo della classe *** 19'032'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.10% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese -0.52% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +2.87% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +15.52% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +12.28% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +43.93% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +47.69% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +84.34% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0378
ADDI Date 06.02.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.08%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.52%
Toyota Motor Corp 4.20%
Fast Retailing Co Ltd 4.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.18%
Keyence Corp 4.17%
ORIX Corp 3.56%
Suzuki Motor Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.537%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)