ISIN | LU0248317363 |
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No. de valeur | 2481325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3SGX1 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.42 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 184.68 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 203.59 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 156.65 EUR | 08.12.2023 |
NAV * | 185.42 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 767'719'957 | |
Actifs de la classe *** | 18'060'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.03% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.90% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.50% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +4.69% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.42% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +16.65% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +40.02% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +35.30% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +83.86% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.96% | |
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Hitachi Ltd | 4.89% | |
Sony Group Corp | 4.59% | |
Keyence Corp | 4.50% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.41% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.86% | |
Shimadzu Corp | 3.55% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.42% | |
ORIX Corp | 3.41% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.537% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |