Japanese Equity Selection -I JPY

Dati di base

ISIN LU0080998981
Numero di valore 713538
Bloomberg Global ID BBG000C46D57
Nome del fondo Japanese Equity Selection -I JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 32'777.93 JPY 16.05.2025
Prezzo precedente * 32'714.31 JPY 15.05.2025
Max 52 settimani * 35'464.79 JPY 10.07.2024
Min 52 settimani * 27'805.85 JPY 07.04.2025
NAV * 32'777.93 JPY 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'329'225'321
Attivo della classe *** 5'988'585'700
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.53% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.88% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +9.03% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -2.31% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.98% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.15% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +27.48% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +43.64% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +122.47% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 250.2748
ADDI Date 16.05.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 6.72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.29%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.12%
Hitachi Ltd 5.00%
Keyence Corp 4.39%
Fast Retailing Co Ltd 4.03%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.79%
Sompo Holdings Inc 3.66%
Toyota Motor Corp 3.51%
MatsukiyoCocokara & Co 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.888%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)