Japanese Equity Selection -I JPY

Détails

ISIN LU0080998981
No. de valeur 713538
Bloomberg Global ID BBG000C46D57
Nom de fond Japanese Equity Selection -I JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 30'478.06 JPY 17.04.2025
Prix précédent * 30'062.07 JPY 16.04.2025
Max 52 semaines * 35'464.79 JPY 10.07.2024
Min 52 semaines * 27'805.85 JPY 07.04.2025
NAV * 30'478.06 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'776'145'642
Actifs de la classe *** 6'627'498'235
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.44% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.73% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.58% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -6.63% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -5.88% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -5.23% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +23.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +31.44% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +112.25% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 250.2748
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Sony Group Corp 6.50%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.71%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.54%
Hitachi Ltd 4.33%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 4.09%
Keyence Corp 4.04%
Fast Retailing Co Ltd 3.66%
Toyota Motor Corp 3.61%
ORIX Corp 3.49%
Sompo Holdings Inc 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.888%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)