Japanese Equity Selection -P JPY

Dati di base

ISIN LU0176900511
Numero di valore 1681507
Bloomberg Global ID BBG000BRT5G7
Nome del fondo Japanese Equity Selection -P JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28'120.29 JPY 11.03.2025
Prezzo precedente * 28'382.70 JPY 10.03.2025
Max 52 settimani * 31'513.76 JPY 10.07.2024
Min 52 settimani * 24'995.34 JPY 05.08.2024
NAV * 28'120.29 JPY 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'168'917'875
Attivo della classe *** 2'159'248'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.66% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.01% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -4.04% 12.02.2025
11.03.2025
3 mesi -4.89% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +5.01% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.42% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +31.46% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +44.84% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +118.88% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 36.2281
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.87%
Hitachi Ltd 4.70%
Recruit Holdings Co Ltd 4.42%
Keyence Corp 4.33%
Fast Retailing Co Ltd 3.97%
Toyota Motor Corp 3.96%
Suzuki Motor Corp 3.68%
Shimadzu Corp 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.50%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)