ISIN | LU0176900511 |
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No. de valeur | 1681507 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRT5G7 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection -P JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 26'957.55 JPY | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 26'590.05 JPY | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 31'513.76 JPY | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 24'598.01 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 26'957.55 JPY | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'776'145'642 | |
Actifs de la classe *** | 2'112'500'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.60% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -7.62% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -6.77% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -6.16% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -5.80% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +21.70% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +29.13% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +106.04% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.2281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Sony Group Corp | 6.50% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.71% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.54% | |
Hitachi Ltd | 4.33% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 4.09% | |
Keyence Corp | 4.04% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.61% | |
ORIX Corp | 3.49% | |
Sompo Holdings Inc | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |