Pictet - Japanese Equity Selection HI USD

Dati di base

ISIN LU0895858214
Numero di valore 20733180
Bloomberg Global ID BBG00462RTS7
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.68 USD 09.09.2025
Prezzo precedente * 299.94 USD 08.09.2025
Max 52 settimani * 300.55 USD 18.08.2025
Min 52 settimani * 230.71 USD 07.04.2025
NAV * 296.68 USD 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 832'447'399
Attivo della classe *** 1'813'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +0.23% 12.08.2025
09.09.2025
3 mesi +8.17% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi +11.79% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +18.81% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +35.82% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +67.04% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +144.75% 09.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.69%
Sony Group Corp 5.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.92%
Tokyo Electron Ltd 3.83%
Keyence Corp 3.73%
ITOCHU Corp 3.71%
Ibiden Co Ltd 3.50%
Fast Retailing Co Ltd 3.40%
ORIX Corp 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)