ISIN | LU0895858214 |
---|---|
Numero di valore | 20733180 |
Bloomberg Global ID | BBG00462RTS7 |
Nome del fondo | Pictet - Japanese Equity Selection HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 296.68 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 299.94 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 300.55 USD | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 230.71 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 296.68 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 832'447'399 | |
Attivo della classe *** | 1'813'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.45% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.23% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +8.17% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +11.79% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +18.81% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +35.82% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +67.04% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +144.75% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.69% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 5.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.96% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.92% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.83% | |
Keyence Corp | 3.73% | |
ITOCHU Corp | 3.71% | |
Ibiden Co Ltd | 3.50% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.40% | |
ORIX Corp | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.95% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |