ISIN | LU0895858214 |
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No. de valeur | 20733180 |
Bloomberg Global ID | BBG00462RTS7 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 275.05 USD | 07.02.2025 |
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Prix précédent * | 275.16 USD | 06.02.2025 |
Max 52 semaines * | 287.13 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 227.64 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 275.05 USD | 07.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 829'980'457 | |
Actifs de la classe *** | 1'403'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
1 mois | -1.24% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 mois | +2.70% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 mois | +11.75% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 an | +14.19% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 ans | +51.12% |
07.02.2023 - 07.02.2025
07.02.2023 07.02.2025 |
3 ans | +59.60% |
07.02.2022 - 07.02.2025
07.02.2022 07.02.2025 |
5 ans | +107.37% |
07.02.2020 - 07.02.2025
07.02.2020 07.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.45% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.08% | |
Hitachi Ltd | 4.70% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.52% | |
Toyota Motor Corp | 4.20% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.18% | |
Keyence Corp | 4.17% | |
ORIX Corp | 3.56% | |
Suzuki Motor Corp | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.934% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |