ISIN | LU0895858214 |
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No. de valeur | 20733180 |
Bloomberg Global ID | BBG00462RTS7 |
Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 296.68 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 299.94 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 300.55 USD | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 230.71 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 296.68 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 832'447'399 | |
Actifs de la classe *** | 1'813'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.45% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.23% |
12.08.2025 - 09.09.2025
12.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +8.17% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +11.79% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +18.81% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +35.82% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +67.04% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +144.75% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.69% | |
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Sony Group Corp | 5.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.96% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.92% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.83% | |
Keyence Corp | 3.73% | |
ITOCHU Corp | 3.71% | |
Ibiden Co Ltd | 3.50% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.40% | |
ORIX Corp | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |