ISIN | LU2500380469 |
---|---|
Numero di valore | 120333783 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 35% e il 65%. Vengono presi in considerazione esclusivamente soggetti che emettono obbligazioni e società che seguono i principi della sostenibilità ambientale e sociale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.20 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.46 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.40 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.12 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 107.20 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'611'160 | |
Attivo della classe *** | 7'465'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.33% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.70% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +7.20% |
20.07.2022 - 31.10.2024
20.07.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 49.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.97% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 2.46% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.30% | |
Nestle SA | 2.30% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.82% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 1.78% | |
NVIDIA Corp | 1.41% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep24 | 1.39% | |
Microsoft Corp | 1.39% | |
Apple Inc | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.83% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |