| ISIN | LU2500380469 |
|---|---|
| No. de valeur | 120333783 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 35% et 65%. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.95 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.35 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.04 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 111.95 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 398'213'615 | |
| Actifs de la classe *** | 8'275'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.13% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.88% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.08% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.02% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.18% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +12.16% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +13.55% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +11.95% |
20.07.2022 - 12.12.2025
20.07.2022 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 50.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Sust Global Agggregate ST | 18.10% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 5.20% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.36% | |
| Roche Holding AG | 2.29% | |
| Nestle SA | 1.98% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.75% | |
| NVIDIA Corp | 1.61% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 1.53% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.51% | |
| Microsoft Corp | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |