Japanese Equity Selection -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255975913
Numero di valore 2564927
Bloomberg Global ID BBG000R8X130
Nome del fondo Japanese Equity Selection -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.72 EUR 09.10.2024
Prezzo precedente * 160.92 EUR 08.10.2024
Max 52 settimani * 163.85 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 134.67 EUR 26.10.2023
NAV * 160.72 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 806'931'925
Attivo della classe *** 23'785'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.65% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.18% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +3.17% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +0.20% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +0.38% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +13.70% 10.10.2023
09.10.2024
2 anni +23.52% 11.10.2022
09.10.2024
3 anni +7.50% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +37.79% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1306
ADDI Date 09.10.2024

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.78%
Recruit Holdings Co Ltd 4.40%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.32%
Hitachi Ltd 4.16%
Keyence Corp 4.14%
ORIX Corp 3.63%
Shimadzu Corp 3.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.22%
Suzuki Motor Corp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.002%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)