ISIN | LU0255975913 |
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No. de valeur | 2564927 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8X130 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.25 EUR | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 165.14 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 168.25 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 142.94 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 168.25 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 798'399'701 | |
Actifs de la classe *** | 24'422'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | +2.99% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +7.19% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +14.01% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +10.19% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +21.89% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | +15.72% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +34.46% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
Sony Group Corp | 5.45% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.08% | |
Hitachi Ltd | 4.70% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.52% | |
Toyota Motor Corp | 4.20% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.18% | |
Keyence Corp | 4.17% | |
ORIX Corp | 3.56% | |
Suzuki Motor Corp | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 2.00% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |