UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2505401757
Numero di valore 120480376
Bloomberg Global ID UBCGUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'311.65 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 11'002.88 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 11'809.87 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 10'069.72 USD 09.04.2025
NAV * 11'311.65 USD 23.04.2025
Issue Price * 11'311.65 USD 23.04.2025
Redemption Price * 11'311.65 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'393'699
Attivo della classe *** 2'335'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.13% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -2.22% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +1.62% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -0.82% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +13.00% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +20.33% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +17.23% 22.08.2022
23.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.07%
HDFC Bank Ltd 6.06%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.21%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.05%
Naspers Ltd Class N 4.60%
Singapore Telecommunications Ltd 4.24%
MediaTek Inc 4.05%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.24%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)