UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2505401757
No. de valeur 120480376
Bloomberg Global ID UBCGUXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit la majeure partie de son actif dans des actions ordinaires et privilégiées, y compris des ADR, ainsi que dans des warrants sur valeurs mobilières et des droits convertibles en actions ordinaires, et effectue, dans le cadre de la politique générale de placement du fonds, des investissements dans d'autres titres de participation de sociétés dont l'activité consiste à fournir des biens et services sur les marchés asiatiques. Les entreprises ciblées comptent parmi les principaux bénéficiaires de la hausse de la consommation en Asie. Il s'agit notamment d'opérateurs de téléphonie mobile et de sociétés de crédit à la consommation. Le compartiment peut également investir dans des producteurs de biens de consommation et des prestataires de services asiatiques présents à l'échelle mondiale par le biais de franchises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'311.65 USD 23.04.2025
Prix précédent * 11'002.88 USD 22.04.2025
Max 52 semaines * 11'809.87 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 10'069.72 USD 09.04.2025
NAV * 11'311.65 USD 23.04.2025
Issue Price * 11'311.65 USD 23.04.2025
Redemption Price * 11'311.65 USD 23.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 290'393'699
Actifs de la classe *** 2'335'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.51% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.13% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -2.22% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +1.62% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -0.82% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +13.00% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +20.33% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +17.23% 22.08.2022
23.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.07%
HDFC Bank Ltd 6.06%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.21%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.05%
Naspers Ltd Class N 4.60%
Singapore Telecommunications Ltd 4.24%
MediaTek Inc 4.05%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.24%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.21%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)