UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2459128034
Numero di valore 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.17 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 121.78 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 123.95 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 102.50 USD 16.11.2023
NAV * 121.17 USD 14.11.2024
Issue Price * 121.17 USD 14.11.2024
Redemption Price * 121.17 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'859'258
Attivo della classe *** 318'565
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.38% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.71% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.64% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +6.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +4.34% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +18.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +28.06% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +24.19% 19.08.2022
14.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.97%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 9.02%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.99%
UBS (Lux) ES China HC (USD) U-X-acc 5.26%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.22%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Sst Ldrs (EUR) U-X 4.76%
NVIDIA Corp 1.90%
Microsoft Corp 1.29%
Amazon.com Inc 1.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)