UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2459128034
Numero di valore 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.20 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 123.85 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 125.06 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 106.29 USD 17.01.2024
NAV * 123.20 USD 17.12.2024
Issue Price * 123.20 USD 17.12.2024
Redemption Price * 123.20 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'097'125
Attivo della classe *** 330'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.21% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +17.96% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +2.48% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +3.97% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +7.04% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +13.41% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +32.16% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +26.27% 19.08.2022
17.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.91%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 11.67%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.75%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.03%
NVIDIA Corp 2.37%
Microsoft Corp 1.91%
Amazon.com Inc 1.29%
Meta Platforms Inc Class A 0.95%
Apollo Global Management Inc Class A 0.94%
Visa Inc Class A 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)