UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2459128034
Valorennummer 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide. In order to fulfil its investment objective and achieve broad diversification of investments, the sub-fund may invest up to 100% of its total assets in UCITS and up to 30% of its assets in other UCIs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.90 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 130.38 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 130.90 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 106.27 USD 07.04.2025
NAV * 130.90 USD 06.06.2025
Ausgabepreis * 130.90 USD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 130.90 USD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'250'440
Anteilsklassevermögen *** 308'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.51% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.84% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +6.87% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +6.75% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +4.67% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +12.85% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +29.07% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +34.16% 19.08.2022
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 14.07%
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 11.95%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 6.84%
Microsoft Corp 2.14%
Amazon.com Inc 1.61%
NVIDIA Corp 1.55%
Broadcom Inc 1.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.25%
AIB Group PLC 1.21%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)