UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2459128034
Valorennummer 118711103
Bloomberg Global ID UBINNAA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.97 USD 01.10.2024
Vorheriger Preis * 122.85 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 123.24 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.72 USD 26.10.2023
NAV * 121.97 USD 01.10.2024
Ausgabepreis * 121.97 USD 01.10.2024
Rücknahmepreis * 121.97 USD 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'155'433
Anteilsklassevermögen *** 392'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.10% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.76% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +4.47% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +5.97% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +7.14% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +22.95% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +42.01% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +25.01% 19.08.2022
01.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps (USD)U-Xacc 12.04%
UBS (Lux) ES Healthy Living U-X USD Acc 9.27%
UBS (Lux) ES Climate Actn (USD) U-X-Acc 7.51%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) U-X 5.10%
UBS (Lux) KSS Eurp Eq Sst Ldrs (EUR) U-X 4.96%
UBS (Lux) ES China HC (USD) U-X-acc 4.37%
NVIDIA Corp 2.09%
Microsoft Corp 1.29%
Amazon.com Inc 1.12%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)