ISIN | LU2464499610 |
---|---|
Numero di valore | 117953484 |
Bloomberg Global ID | UBSHNAP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.39 EUR | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.34 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 116.94 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.28 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 116.39 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 116.39 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 116.39 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 493'004'704 | |
Attivo della classe *** | 38'723'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.88% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.88% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.12% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.96% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +6.30% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +14.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +28.32% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +16.79% |
19.08.2022 - 26.09.2024
19.08.2022 26.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.71% | |
---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.22% | |
AstraZeneca PLC | 3.12% | |
Sampo Oyj Class A | 3.03% | |
Iberdrola SA | 2.80% | |
Tryg A/S | 2.69% | |
Sanofi SA | 2.49% | |
Nestle SA | 2.35% | |
Haleon PLC | 2.26% | |
E.ON SE | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.68% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.29% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |