ISIN | LU2464499610 |
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No. de valeur | 117953484 |
Bloomberg Global ID | UBSHNAP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.66 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 117.44 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 125.25 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 103.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 117.66 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 117.66 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 117.66 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'795'421 | |
Actifs de la classe *** | 36'689'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.49% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.77% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +9.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.75% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +4.81% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.51% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +12.22% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +18.06% |
19.08.2022 - 08.05.2025
19.08.2022 08.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.95% | |
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Roche Holding AG | 3.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.87% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.67% | |
Shell PLC | 3.45% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.41% | |
TotalEnergies SE | 3.28% | |
Deutsche Telekom AG | 2.93% | |
Infineon Technologies AG | 2.80% | |
Prudential PLC | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.29% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |