UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU2464499610
No. de valeur 117953484
Bloomberg Global ID UBSHNAP LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.30 EUR 12.09.2025
Prix précédent * 125.68 EUR 11.09.2025
Max 52 semaines * 127.85 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 103.87 EUR 09.04.2025
NAV * 125.30 EUR 12.09.2025
Issue Price * 125.30 EUR 12.09.2025
Redemption Price * 125.30 EUR 12.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 696'693'729
Actifs de la classe *** 39'549'101
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.28% 31.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) +10.69% 31.12.2024
12.09.2025
1 mois +0.98% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +1.88% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +3.59% 12.03.2025
12.09.2025
1 an +10.59% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +22.69% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +28.71% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans +25.73% 19.08.2022
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.19%
Novartis AG Registered Shares 3.55%
Infineon Technologies AG 3.41%
Roche Holding AG 3.30%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.17%
Shell PLC 3.13%
TotalEnergies SE 2.99%
Bank of Ireland Group PLC 2.71%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.29%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)