ISIN | LU2448029319 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Renewable Future C NOK |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.46 NOK | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.52 NOK | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 99.44 NOK | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 68.34 NOK | 07.04.2025 |
NAV * | 81.46 NOK | 15.05.2025 |
Issue Price * | 85.51 NOK | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 81.46 NOK | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'652'326 | |
Attivo della classe *** | 319'207 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.56% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.06% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +10.42% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -9.39% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -14.91% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -13.40% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | -14.06% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | -18.82% |
04.10.2022 - 15.05.2025
04.10.2022 15.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GE Vernova Inc | 8.45% | |
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HD Hyundai Electric | 7.84% | |
Quanta Services Inc | 7.11% | |
LS Electric Co Ltd | 5.50% | |
Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares | 5.47% | |
Vistra Corp | 4.68% | |
Prysmian SpA | 4.53% | |
Linde PLC | 4.50% | |
Hubbell Inc | 4.34% | |
NKT AS | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 8.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |