Thematica – Renewable Future C NOK

Stammdaten

ISIN LU2448029319
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Renewable Future C NOK
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Renewable Future“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die sich auf die Energiewende konzentrieren oder davon erheblich profitieren werden. Zu den Bereichen gehören unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Abfallwirtschaft und sonstige intelligente Technologien für die Dekarbonisierung von Industrien, ohne die eine Erreichung der Klimaziele unmöglich ist. Der Teilfonds kann grundsätzlich in Barmitteln, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Zielfonds und Festgeldern anlegen. Mindestens 51 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.87 NOK 31.10.2024
Vorheriger Preis * 97.17 NOK 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 97.56 NOK 29.05.2024
52 Wochen Tief * 71.64 NOK 02.11.2023
NAV * 95.87 NOK 31.10.2024
Ausgabepreis * 100.69 NOK 31.10.2024
Rücknahmepreis * 95.87 NOK 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'072'886
Anteilsklassevermögen *** 468'830
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.64% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.37% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +4.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.29% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +35.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.61% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.46% 04.10.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NKT AS 7.08%
Schneider Electric SE 6.64%
Quanta Services Inc 6.34%
HD Hyundai Electric 6.17%
Prysmian SpA 6.16%
LS Electric Co Ltd 5.32%
Linde PLC 4.89%
Nexans 4.81%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 4.67%
GE Vernova Inc 4.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 6.83%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)