GKB (LU) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN LU2466373268
Numero di valore 118125381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in global equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.47 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 125.24 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 129.08 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 107.39 USD 04.01.2024
NAV * 125.47 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'973'805
Attivo della classe *** 53'373'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.32% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +22.08% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.75% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +14.31% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +32.87% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +25.47% 07.06.2022
23.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.55%
Apple Inc 4.52%
Alphabet Inc Class A 3.32%
Microsoft Corp 2.66%
Cheniere Energy Inc 2.36%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.35%
ONEOK Inc 2.33%
Fortinet Inc 2.32%
F5 Inc 2.32%
PayPal Holdings Inc 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)