GKB (LU) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN LU2466373268
Numero di valore 118125381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (LU) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) GKB
Chur
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in global equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.71 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 119.17 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 130.64 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 110.02 USD 08.04.2025
NAV * 117.71 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'526'615
Attivo della classe *** 40'065'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.26% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.14% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +17.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.71% 07.06.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.16%
Alphabet Inc Class A 2.88%
NVIDIA Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.19%
Monster Beverage Corp 2.17%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.14%
Check Point Software Technologies Ltd 2.13%
Charter Communications Inc Class A 2.12%
Singapore Exchange Ltd 2.10%
Verisk Analytics Inc 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)