ISIN | LU2466373268 |
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Valorennummer | 118125381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Welt ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.71 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.17 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.64 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 117.71 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'526'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'065'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.81% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.78% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +17.98% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +17.71% |
07.06.2022 - 16.04.2025
07.06.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.16% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.88% | |
NVIDIA Corp | 2.35% | |
Cardinal Health Inc | 2.19% | |
Monster Beverage Corp | 2.17% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2.14% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 2.13% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.12% | |
Singapore Exchange Ltd | 2.10% | |
Verisk Analytics Inc | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |