ISIN | LU2466373268 |
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Valorennummer | 118125381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Welt ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.19 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.22 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.22 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 134.19 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'224'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'468'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +3.09% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +10.01% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +8.19% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +11.38% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +29.73% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +45.56% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +34.19% |
07.06.2022 - 01.07.2025
07.06.2022 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.60% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
NVIDIA Corp | 2.52% | |
Apple Inc | 2.46% | |
CyberAgent Inc | 2.26% | |
Brambles Ltd | 2.23% | |
Broadcom Inc | 2.20% | |
Veeva Systems Inc Class A | 2.18% | |
Amphenol Corp Class A | 2.14% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |