ISIN | LU2466373268 |
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Valorennummer | 118125381 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Aktien Welt ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.67 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.02 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.17 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 138.67 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'596'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'764'459 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.61% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.22% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +6.21% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +13.49% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +12.59% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +37.83% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +49.83% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +38.67% |
07.06.2022 - 17.09.2025
07.06.2022 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.94% | |
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Microsoft Corp | 4.33% | |
Alphabet Inc Class A | 4.04% | |
Apple Inc | 2.48% | |
Charter Hall Group | 2.26% | |
CyberAgent Inc | 2.19% | |
Raymond James Financial Inc | 2.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.16% | |
Allegion PLC | 2.16% | |
Brambles Ltd | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |