GKB (LU) Aktien Welt ESG I

Stammdaten

ISIN LU2466373268
Valorennummer 118125381
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Aktien Welt ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.47 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 125.24 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 129.08 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 107.39 USD 04.01.2024
NAV * 125.47 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'973'805
Anteilsklassevermögen *** 53'373'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.32% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.08% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.75% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +3.89% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +14.31% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +32.87% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +25.47% 07.06.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.45
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.55%
Apple Inc 4.52%
Alphabet Inc Class A 3.32%
Microsoft Corp 2.66%
Cheniere Energy Inc 2.36%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.35%
ONEOK Inc 2.33%
Fortinet Inc 2.32%
F5 Inc 2.32%
PayPal Holdings Inc 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)