Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Dati di base

ISIN LU2507548332
Numero di valore 120483062
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.35 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 97.31 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 102.39 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 95.52 EUR 27.09.2024
NAV * 96.35 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'400'914
Attivo della classe *** 10'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.97% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.50% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -5.38% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -5.15% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -1.16% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +0.40% 04.09.2024
11.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 5.66%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.81%
Austria (Republic of) 2.9% 3.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.51%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.47%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.36%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.96%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.91%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)