Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR

Stammdaten

ISIN LU2507548332
Valorennummer 120483062
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.88 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 95.34 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.29 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 92.80 EUR 22.04.2025
NAV * 94.88 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'117'991
Anteilsklassevermögen *** 9'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.33% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.51% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.69% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -5.95% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -4.37% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr -1.04% 04.09.2024
13.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 8.52%
Switzerland (Government Of) 0% 4.65%
5 Year Treasury Note Future June 25 3.89%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.59%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.50%
Austria (Republic of) 2.9% 3.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.19%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.13%
Sweden (Kingdom Of) 1% 3.13%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)