ISIN | CH1205110500 |
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Numero di valore | 120511050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'426.40 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'403.11 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'426.40 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'879.65 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 2'426.40 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'092'525'953 | |
Attivo della classe *** | 358'200'272 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.67% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +4.59% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.28% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +8.56% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +29.09% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +36.07% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +35.50% |
06.09.2022 - 11.11.2024
06.09.2022 11.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.105% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |