ISIN | CH1205110500 |
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Numero di valore | 120511050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'437.97 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'431.51 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'573.61 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'001.44 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 2'437.97 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'747'156'849 | |
Attivo della classe *** | 819'358'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +3.04% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +6.31% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -3.19% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +8.88% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +33.22% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +36.14% |
06.09.2022 - 21.08.2025
06.09.2022 21.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |