| ISIN | CH1205110500 |
|---|---|
| Numero di valore | 120511050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'596.18 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'577.71 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'596.18 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'001.44 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 2'596.18 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'709'413'956 | |
| Attivo della classe *** | 818'914'731 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.06% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.91% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.02% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +17.41% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +13.44% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +39.86% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +47.27% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +44.98% |
06.09.2022 - 03.11.2025
06.09.2022 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |