World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Stammdaten

ISIN CH1205110500
Valorennummer 120511050
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'524.51 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 2'524.76 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 2'551.11 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 2'047.79 CHF 05.08.2024
NAV * 2'524.51 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'512'071'109
Anteilsklassevermögen *** 467'914'957
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.86% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +9.12% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +23.28% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +24.52% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +37.67% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +40.98% 06.09.2022
05.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.105%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)