ISIN | CH1205110500 |
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Valorennummer | 120511050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'480.84 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'487.85 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'487.85 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'895.94 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 2'480.84 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'217'378'413 | |
Anteilsklassevermögen *** | 378'590'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.51% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +3.57% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +11.21% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +9.76% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +27.28% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +45.64% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +38.54% |
06.09.2022 - 17.12.2024
06.09.2022 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.105% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |