ISIN | CH1205110500 |
---|---|
Valorennummer | 120511050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'509.49 CHF | 14.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'524.95 CHF | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'573.61 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'001.44 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 2'509.49 CHF | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'611'745'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 791'153'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.20% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +6.60% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +20.52% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +34.76% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +49.35% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +40.14% |
06.09.2022 - 14.10.2025
06.09.2022 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |