PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Stammdaten

ISIN CH1205110500
Valorennummer 120511050
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'623.27 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'620.59 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'624.18 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 2'001.44 CHF 21.04.2025
NAV * 2'623.27 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'666'384'571
Anteilsklassevermögen *** 884'926'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +12.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +5.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +36.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +51.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +46.49% 06.09.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)