World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Stammdaten

ISIN CH1205110500
Valorennummer 120511050
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'293.22 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 2'340.19 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'573.61 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'001.44 CHF 21.04.2025
NAV * 2'293.22 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'484'974'085
Anteilsklassevermögen *** 676'951'921
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.32% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +14.58% 21.04.2025
21.05.2025
3 Monate -8.94% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -5.11% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +0.59% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +26.38% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +28.06% 06.09.2022
21.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.105%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)