ISIN | LU0383655254 |
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Numero di valore | 4511587 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz H CHF |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 256.39 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 254.33 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 277.07 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 229.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 256.39 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'076'693'733 | |
Attivo della classe *** | 3'522'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.49% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.90% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -6.20% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -4.26% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.27% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +12.57% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +6.98% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +35.08% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.50% | |
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Allianz SE | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Deutsche Telekom AG | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Chevron Corp | 2.24% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.98% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |