ISIN | LU0383655254 |
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No. de valeur | 4511587 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DJE - Dividende & Substanz H CHF |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 253.26 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 255.72 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 277.07 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 229.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 253.26 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'076'693'733 | |
Actifs de la classe *** | 3'522'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.68% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 mois | -0.25% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -3.19% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -4.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -0.66% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +13.44% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +12.43% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +31.88% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.50% | |
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Allianz SE | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Deutsche Telekom AG | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Chevron Corp | 2.24% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.98% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |