DJE - Europa PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159548683
Numero di valore 1529422
Bloomberg Global ID BBG000DPXS38
Nome del fondo DJE - Europa PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 428.18 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 424.12 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 432.62 EUR 12.12.2025
Min 52 settimani * 348.56 EUR 07.04.2025
NAV * 428.18 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'491'484
Attivo della classe *** 32'831'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.27% 30.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +12.11% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +4.74% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +7.31% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +9.52% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno +12.22% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +11.11% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +21.16% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +17.96% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.24%
Nordea Bank Abp 2.82%
HSBC Holdings PLC 2.71%
CaixaBank SA 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
Holcim Ltd 2.64%
Intesa Sanpaolo 2.63%
Banco Santander SA 2.62%
Danone SA 2.61%
Siemens AG 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)