| ISIN | LU0159548683 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529422 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPXS38 |
| Nome del fondo | DJE - Europa PA EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 410.74 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 412.33 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 414.38 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 348.56 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 410.74 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'318'200 | |
| Attivo della classe *** | 32'272'662 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.65% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.59% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +1.14% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +4.56% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +3.55% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +6.11% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +13.61% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +18.91% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +15.81% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admiral Group PLC | 2.90% | |
|---|---|---|
| Holcim Ltd | 2.86% | |
| L'Oreal SA | 2.80% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.75% | |
| Danone SA | 2.75% | |
| Siemens AG | 2.71% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.71% | |
| Allianz SE | 2.69% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.63% | |
| Banco Santander SA | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.67% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |