ISIN | LU0159548683 |
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No. de valeur | 1529422 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXS38 |
Nom de fond | DJE - Europa PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 387.63 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 383.63 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 404.25 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 370.18 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 387.63 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'927'990 | |
Actifs de la classe *** | 18'731'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.59% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.62% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -2.25% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | -1.85% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -2.98% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +3.90% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +6.84% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -10.11% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +11.41% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.32% | |
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ASML Holding NV | 4.56% | |
Allianz SE | 3.38% | |
Schneider Electric SE | 2.87% | |
AstraZeneca PLC | 2.69% | |
SAP SE | 2.65% | |
TotalEnergies SE | 2.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.43% | |
Nordea Bank Abp | 2.37% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |