ISIN | LU0159548683 |
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No. de valeur | 1529422 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXS38 |
Nom de fond | DJE - Europa PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 399.12 EUR | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 399.38 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 409.13 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 348.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 399.12 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'672'984 | |
Actifs de la classe *** | 31'442'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.77% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +0.63% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.12% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +1.53% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +1.29% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +7.15% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +13.30% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +17.12% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 2.86% | |
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Unilever PLC | 2.69% | |
L'Oreal SA | 2.69% | |
Danone SA | 2.65% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.65% | |
SAP SE | 2.64% | |
ASML Holding NV | 2.64% | |
Admiral Group PLC | 2.60% | |
CaixaBank SA | 2.59% | |
TotalEnergies SE | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |