DJE - Europa XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080576
Numero di valore 2289071
Bloomberg Global ID BBG000R5PD84
Nome del fondo DJE - Europa XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.23 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 205.53 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 214.87 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 183.23 EUR 07.04.2025
NAV * 205.23 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'858'458
Attivo della classe *** 20'352'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.82% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -3.17% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -0.88% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.46% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -0.57% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +3.19% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +16.87% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +23.91% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.85%
Deutsche Telekom AG 2.77%
SAP SE 2.77%
London Stock Exchange Group PLC 2.77%
Danone SA 2.74%
Unilever PLC 2.74%
TotalEnergies SE 2.58%
Holcim Ltd 2.58%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.58%
Siemens AG 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)