ISIN | LU0229080576 |
---|---|
Numero di valore | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nome del fondo | DJE - Europa XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 215.19 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 214.11 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 215.19 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 183.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 215.19 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'562'859 | |
Attivo della classe *** | 20'259'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.58% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.25% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +5.67% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.74% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +1.13% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +4.27% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +11.88% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +16.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +25.02% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 2.82% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.79% | |
Unilever PLC | 2.67% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Danone SA | 2.65% | |
Allianz SE | 2.64% | |
ASML Holding NV | 2.64% | |
Nestle SA | 2.61% | |
Siemens AG | 2.56% | |
TotalEnergies SE | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |