DJE - Europa XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080576
Numero di valore 2289071
Bloomberg Global ID BBG000R5PD84
Nome del fondo DJE - Europa XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.06 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 200.96 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 211.29 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 193.35 EUR 05.08.2024
NAV * 203.06 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'927'990
Attivo della classe *** 14'527'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.52% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.55% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -2.17% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -1.60% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -2.52% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +4.98% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +9.14% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -7.30% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +18.16% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.32%
ASML Holding NV 4.56%
Allianz SE 3.38%
Schneider Electric SE 2.87%
AstraZeneca PLC 2.69%
SAP SE 2.65%
TotalEnergies SE 2.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.43%
Nordea Bank Abp 2.37%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)