DJE - Europa XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080576
Numero di valore 2289071
Bloomberg Global ID BBG000R5PD84
Nome del fondo DJE - Europa XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.06 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 218.49 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 219.06 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 183.23 EUR 07.04.2025
NAV * 219.06 EUR 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'318'200
Attivo della classe *** 20'868'687
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.54% 30.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +8.99% 30.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.77% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +7.32% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +5.02% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +7.10% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +16.23% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +26.04% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +31.91% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Admiral Group PLC 2.90%
Holcim Ltd 2.86%
L'Oreal SA 2.80%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.75%
Danone SA 2.75%
Siemens AG 2.71%
Novartis AG Registered Shares 2.71%
Allianz SE 2.69%
Deutsche Telekom AG 2.63%
Banco Santander SA 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.87%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)