DJE - Europa XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080576
Numero di valore 2289071
Bloomberg Global ID BBG000R5PD84
Nome del fondo DJE - Europa XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.19 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 214.11 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 215.19 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 183.23 EUR 07.04.2025
NAV * 215.19 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'562'859
Attivo della classe *** 20'259'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.58% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.25% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +5.67% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.74% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.13% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +4.27% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +11.88% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +16.27% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +25.02% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Telekom AG 2.82%
SAP SE 2.79%
Unilever PLC 2.67%
London Stock Exchange Group PLC 2.67%
Danone SA 2.65%
Allianz SE 2.64%
ASML Holding NV 2.64%
Nestle SA 2.61%
Siemens AG 2.56%
TotalEnergies SE 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)