ISIN | LU0229080576 |
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No. de valeur | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nom de fond | DJE - Europa XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 215.19 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 214.11 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 215.19 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 183.23 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 215.19 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'562'859 | |
Actifs de la classe *** | 20'259'004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.58% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.25% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +5.67% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.74% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +1.13% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.27% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +11.88% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +16.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +25.02% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 2.82% | |
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SAP SE | 2.79% | |
Unilever PLC | 2.67% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.67% | |
Danone SA | 2.65% | |
Allianz SE | 2.64% | |
ASML Holding NV | 2.64% | |
Nestle SA | 2.61% | |
Siemens AG | 2.56% | |
TotalEnergies SE | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |