ISIN | LU0229080576 |
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No. de valeur | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nom de fond | DJE - Europa XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 206.58 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 207.06 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 214.87 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 193.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 206.58 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'184'059 | |
Actifs de la classe *** | 31'898'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.64% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -3.86% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +4.14% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.64% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -0.56% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +6.15% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +3.34% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +48.52% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.03% | |
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Unilever PLC | 2.85% | |
SAP SE | 2.72% | |
Danone SA | 2.70% | |
Deutsche Telekom AG | 2.63% | |
Deutsche Boerse AG | 2.57% | |
Allianz SE | 2.55% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.53% | |
TotalEnergies SE | 2.48% | |
Holcim Ltd | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |