ISIN | LU0229080576 |
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No. de valeur | 2289071 |
Bloomberg Global ID | BBG000R5PD84 |
Nom de fond | DJE - Europa XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 202.74 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 201.01 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 211.29 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 193.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 202.74 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'008'154 | |
Actifs de la classe *** | 13'953'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +0.08% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | -2.99% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | -0.97% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +4.60% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +5.88% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | -3.35% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +13.27% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.30% | |
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Allianz SE | 3.38% | |
SAP SE | 3.37% | |
Schneider Electric SE | 3.15% | |
TotalEnergies SE | 2.50% | |
AstraZeneca PLC | 2.39% | |
Unilever PLC | 2.35% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.20% | |
Iberdrola SA | 2.19% | |
Wolters Kluwer NV | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |