DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159550820
Numero di valore 1529457
Bloomberg Global ID BBG000DPZTR8
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.63 EUR 14.03.2025
Prezzo precedente * 219.36 EUR 13.03.2025
Max 52 settimani * 230.34 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 178.12 EUR 20.03.2024
NAV * 223.63 EUR 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'784'298
Attivo della classe *** 4'562'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.74% 30.12.2024
14.03.2025
Performance YTD (in CHF) +15.77% 30.12.2024
14.03.2025
1 mese -2.73% 14.02.2025
14.03.2025
3 mesi +9.15% 16.12.2024
14.03.2025
6 mesi +9.79% 16.09.2024
14.03.2025
1 anno +24.41% 14.03.2024
14.03.2025
2 anni +24.14% 14.03.2023
14.03.2025
3 anni +5.99% 14.03.2022
14.03.2025
5 anni +106.30% 16.03.2020
14.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 6.46%
Alamos Gold Inc Class A 6.39%
Wheaton Precious Metals Corp 6.07%
Kinross Gold Corp 4.94%
Evolution Mining Ltd 4.84%
Newmont Corp 4.32%
Pan American Silver Corp 4.02%
Northern Star Resources Ltd 3.77%
Gold Fields Ltd ADR 3.60%
Royal Gold Inc 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)