ISIN | LU0159550820 |
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Numero di valore | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.63 EUR | 14.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 219.36 EUR | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 230.34 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 178.12 EUR | 20.03.2024 |
NAV * | 223.63 EUR | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'784'298 | |
Attivo della classe *** | 4'562'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.74% |
30.12.2024 - 14.03.2025
30.12.2024 14.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.77% |
30.12.2024 - 14.03.2025
30.12.2024 14.03.2025 |
1 mese | -2.73% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mesi | +9.15% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 mesi | +9.79% |
16.09.2024 - 14.03.2025
16.09.2024 14.03.2025 |
1 anno | +24.41% |
14.03.2024 - 14.03.2025
14.03.2024 14.03.2025 |
2 anni | +24.14% |
14.03.2023 - 14.03.2025
14.03.2023 14.03.2025 |
3 anni | +5.99% |
14.03.2022 - 14.03.2025
14.03.2022 14.03.2025 |
5 anni | +106.30% |
16.03.2020 - 14.03.2025
16.03.2020 14.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.46% | |
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Alamos Gold Inc Class A | 6.39% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 6.07% | |
Kinross Gold Corp | 4.94% | |
Evolution Mining Ltd | 4.84% | |
Newmont Corp | 4.32% | |
Pan American Silver Corp | 4.02% | |
Northern Star Resources Ltd | 3.77% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.60% | |
Royal Gold Inc | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |