| ISIN | LU0159550820 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529457 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
| Nome del fondo | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 303.86 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 306.89 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 338.28 EUR | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 195.12 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 303.86 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'036'776 | |
| Attivo della classe *** | 6'323'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +54.55% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +52.86% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -5.60% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +24.41% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +30.60% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +43.85% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +71.28% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +71.60% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +69.76% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.68% | |
|---|---|---|
| Kinross Gold Corp | 6.34% | |
| Newmont Corp | 5.99% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 5.80% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.57% | |
| Alamos Gold Inc Class A | 5.29% | |
| Evolution Mining Ltd | 4.66% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.36% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
| Pan American Silver Corp | 4.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.42% |
| Ongoing Charges *** | 2.12% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |