DJE - Gold & Ressourcen PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159550820
Numero di valore 1529457
Bloomberg Global ID BBG000DPZTR8
Nome del fondo DJE - Gold & Ressourcen PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.41 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 200.78 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 226.91 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 165.67 EUR 29.02.2024
NAV * 201.41 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'802'201
Attivo della classe *** 4'686'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.61% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.65% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -4.28% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +2.62% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -0.10% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +15.87% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +6.09% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +7.08% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +35.12% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Newmont Corp 6.92%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.50%
Wheaton Precious Metals Corp 5.63%
Evolution Mining Ltd 4.80%
Kinross Gold Corp 4.77%
Northern Star Resources Ltd 4.30%
Alamos Gold Inc Class A 4.27%
Pan American Silver Corp 3.53%
Linde PLC 3.33%
Anglo American PLC 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)