ISIN | LU0159550820 |
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No. de valeur | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 209.30 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 209.44 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 226.91 EUR | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 165.67 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 209.30 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'398'280 | |
Actifs de la classe *** | 4'157'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.45% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +2.85% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | -2.82% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +0.52% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +21.74% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +5.37% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +13.26% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +35.12% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.18% | |
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Wheaton Precious Metals Corp | 5.68% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.53% | |
Kinross Gold Corp | 5.05% | |
Evolution Mining Ltd | 4.69% | |
Newmont Corp | 4.33% | |
Pan American Silver Corp | 4.11% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.05% | |
Royal Gold Inc | 3.46% | |
Anglo American PLC | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |