ISIN | LU0159550820 |
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No. de valeur | 1529457 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPZTR8 |
Nom de fond | DJE - Gold & Ressourcen PA EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 298.09 EUR | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 291.94 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 298.09 EUR | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 195.06 EUR | 12.09.2024 |
NAV * | 298.09 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'230'374 | |
Actifs de la classe *** | 5'447'041 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +51.61% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +50.58% |
30.12.2024 - 11.09.2025
30.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +12.72% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +21.02% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +39.88% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +54.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +69.48% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +66.79% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +58.99% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 6.47% | |
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Kinross Gold Corp | 6.11% | |
Newmont Corp | 6.01% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.69% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.26% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.22% | |
Evolution Mining Ltd | 4.28% | |
Endeavour Mining PLC | 4.10% | |
Pan American Silver Corp | 3.94% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |