Ixios Energy Metals R - EUR

Dati di base

ISIN FR0014001BX2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Energy Metals R - EUR
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 926.10 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 921.54 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 958.97 EUR 07.11.2024
Min 52 settimani * 705.31 EUR 26.02.2024
NAV * 926.10 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.36% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +13.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +29.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.84% 13.09.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)