Ixios Energy Metals R - EUR

Stammdaten

ISIN FR0014001BX2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ixios Energy Metals R - EUR
Fondsanbieter IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Fondsanbieter IXIOS Asset Management
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en) Exane Derivatives
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 926.10 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 921.54 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 958.97 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 705.31 EUR 26.02.2024
NAV * 926.10 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.36% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.40% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +13.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +29.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +14.84% 13.09.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)