DJE - Renten Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550580
Numero di valore 1529448
Bloomberg Global ID BBG000DPXVT3
Nome del fondo DJE - Renten Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.81 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 189.67 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 192.63 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 185.93 EUR 10.04.2025
NAV * 189.81 EUR 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'189'389
Attivo della classe *** 3'416'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 30.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.51% 30.12.2024
03.11.2025
1 mese +0.67% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +0.82% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +1.58% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +0.83% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +6.52% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +7.09% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +2.08% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.84%
Germany (Federal Republic Of) 2% 7.84%
United States Treasury Bills 0% 6.68%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.35%
Spain (Kingdom of) 3.5% 5.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 5.17%
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 3.86%
TUI AG 5.875% 3.53%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 2.48%
Enel S.p.A. 6.375% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)