DJE - Renten Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550580
Numero di valore 1529448
Bloomberg Global ID BBG000DPXVT3
Nome del fondo DJE - Renten Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.40 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 189.36 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 190.04 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 177.97 EUR 02.11.2023
NAV * 188.40 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'301'731
Attivo della classe *** 4'226'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.84% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.24% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.35% 16.47%
United States Treasury Notes 4.375% 7.77%
United States Treasury Notes 2.75% 5.51%
United States Treasury Notes 4.5% 5.07%
TUI AG 5.88% 3.17%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 2.02%
Hapag-Lloyd AG 2.5% 1.81%
Uber Technologies Inc 8% 1.66%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.57%
Netflix, Inc. 3.625% 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)