DJE - Renten Global I EUR

Détails

ISIN LU0159550580
No. de valeur 1529448
Bloomberg Global ID BBG000DPXVT3
Nom de fond DJE - Renten Global I EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.86 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 187.97 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 190.04 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 178.25 EUR 10.11.2023
NAV * 187.86 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'952'750
Actifs de la classe *** 4'210'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.19% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.29% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.63% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.23% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +5.29% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +6.32% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -0.32% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +3.10% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.35% 16.47%
United States Treasury Notes 4.375% 7.77%
United States Treasury Notes 2.75% 5.51%
United States Treasury Notes 4.5% 5.07%
TUI AG 5.88% 3.17%
Enel - Societa per Azioni 6.375% 2.02%
Hapag-Lloyd AG 2.5% 1.81%
Uber Technologies Inc 8% 1.66%
Samsonite Finco Sarl 3.5% 1.57%
Netflix, Inc. 3.625% 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)