ISIN | LU0159550580 |
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No. de valeur | 1529448 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVT3 |
Nom de fond | DJE - Renten Global I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particularités |
Prix actuel * | 190.95 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 190.57 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 192.63 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 183.42 EUR | 27.02.2024 |
NAV * | 190.95 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'819'022 | |
Actifs de la classe *** | 4'233'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.36% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +0.03% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +0.62% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +2.93% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +3.73% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +6.65% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +1.04% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +4.44% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.35% | 16.94% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 7.79% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 5.65% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.10% | |
TUI AG 5.88% | 3.31% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 2.07% | |
Hapag-Lloyd AG 2.5% | 1.86% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.78% | |
Uber Technologies Inc 8% | 1.71% | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |