ISIN | LU2046659319 |
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Numero di valore | 49711464 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CENTRICA - Global Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Thalia S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.12 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.72 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.12 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 103.02 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 135.12 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.21% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.46% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +4.59% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.09% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +12.32% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +31.16% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +30.26% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +2.50% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +35.12% |
22.11.2019 - 11.11.2024
22.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.58% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |