Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD

Dati di base

ISIN CH1202993221
Numero di valore 120299322
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NA USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.37 USD 14.07.2025
Prezzo precedente * 161.06 USD 11.07.2025
Max 52 settimani * 161.64 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 127.28 USD 08.04.2025
NAV * 161.37 USD 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'894'626'489
Attivo della classe *** 11'850'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.54% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +4.01% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +16.81% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +8.06% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +13.40% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +43.98% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +68.39% 26.07.2022
14.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.34%
Microsoft Corp 6.25%
Apple Inc 5.80%
Amazon.com Inc 3.76%
Meta Platforms Inc Class A 2.72%
Broadcom Inc 2.08%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Tesla Inc 1.93%
Alphabet Inc Class C 1.63%
JPMorgan Chase & Co 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)